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Financeiro

Controle as operações financeiras de sua empresa

Este módulo possibilita o controle de todas as operações financeiras realizadas na empresa. As movimentações estão totalmente integradas com os demais módulos do Sysmo S1 e permitem a comunicação e a conciliação com instituições financeiras.

Tesouraria

Para um melhor gerenciamento e maior produtividade nas operações de Caixa e Bancos, a Tesouraria possibilita cadastrar todas as contas e realizar todas as operações, lançamentos e análises gerenciais.

Transferência de valores entre contas de forma simples, prática, ágil e segura.

Permite realizar lançamentos automáticos das quebras e sobras de caixa e transferir, automaticamente, o valor movimentado pelo usuário para o caixa central.

Duas formas de fechamento de caixa estão disponíveis: o usuário pode visualizar as movimentações por ele praticadas no dia ou informar apenas o valor final movimentado.

Análise diária ou mensal dos valores recebidos e pagos, bem como uma análise da previsão de recebimentos e pagamentos.

Rastreabilidade completa dos dados, desde cadastros até lançamentos e integrações realizadas pelo usuário.

Consulta de saldo das contas e análise da movimentação das contas por meio de aplicativo integrado com o ERP.

Contas a Pagar

No Contas a Pagar encontram-se os registros dos pagamentos efetuados e em aberto, o que possibilita ter total controle sobre os débitos com terceiros. Essa funcionalidade também concilia documentos por meio do DDA, oferecendo tranquilidade e comodidade no pagamento de contas.

As atividades diárias são programadas e automatizadas. Após realizar o cadastramento das informações necessárias, pagamentos de títulos são realizados e, posteriormente, poderão ser executados por usuários autorizados.

Mediante autorização, todos os compromissos de pagamentos são recebidos e enviados eletronicamente aos bancos para o débito diretamente em conta.

Permite que arquivos sejam importados e exportados de forma a agilizar as atividades de pagamento realizadas pelas empresas.

Contas a Receber

O Contas a Receber oferece um controle das vendas a prazo e disponibiliza todas as informações necessárias para gerenciar títulos a receber. Por meio desta funcionalidade, é possível emitir documentos e relatórios para análises e registros de transações.

Os valores a serem recebidos são totalmente administrados pelas funcionalidades existentes no sistema, o que permite uma análise fiel das informações.

O planejamento e a efetivação da cobrança poderão ser realizados por tipo de documentos (convênios, cartões, cheques, etc.), analisando datas de vencimento, além de juros e taxas predefinidos, quando for o caso.

Todos os documentos movimentados na empresa poderão ser enviados, recebidos e conciliados com terceiros (bancos, administradoras de cartões ou empresas envolvidas). O objetivo é agilizar a comunicação e garantir a segurança das informações.


Permite importar e conciliar, de forma ágil e segura, os dados das vendas com pagamentos em cartão de crédito ou débito, confrontando as informações do Sysmo S1 com as informações repassadas pelas administradoras.

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